Carmignac Patrimoine FCP ISIN FR0010135103 Gestion diversifiée

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Durée minimum de placement recommandée : 3 ans

Au 20/11/2014
Édouard Carmignac
Actions Internationales
Rose Ouahba
Obligations Internationales
BFM Business
  • VL : 603.29 €
  • J-1 : +0.03 %
  • YTD : +5.79 %
  • 12 mois : +6.78 %

Nous avons ajusté l’équilibre global du portefeuille afin de se prémunir d’un ralentissement de l’activité économique mondiale. Nous avons ainsi relevé la sensibilité aux taux d’intérêt et réduit l’exposition aux actions du Fonds.

DSW / Focus money
Allemagne
octobre 2013
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En un coup d'œil

Pro
Semaine du 13 au 20/11/2014
Ce contenu est réservé aux membres de l'ESPACE PRO
octobre 2014
+0.35%
Fonds
+1.06%
Indicateur *
Depuis le 31/12/2013
+5.79%
Fonds
+12.61%
Indicateur *

Vue complète

Performance du 19/11/2004 au 20/11/2014

...
Source : Carmignac Gestion
  • Fonds
  • Indicateur de référence *
*50% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Rebalancé trimestriellement.
Depuis le 01/01/2013, les indicateurs « actions » sont calculés dividendes nets réinvestis. Les valeurs liquidatives antérieures à la division des parts le 12 novembre 2012 doivent être multipliées par 10 pour égaler les valeurs liquidatives réellement publiées.
Valeur max.
05/09/2014
611.83 €
Valeur min.
08/12/2004
297.55 €
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Vue synthétique au 31/10/2014

  Performances cumulées Performances annualisées
  1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 3 ans 5 ans 10 ans
Carmignac Patrimoine A EUR acc +0.35 % +3.35 % +8.23 % +20.79 % +27.71 % +107.22 % +6.49 % +5.01 % +7.55 %
Indicateur de référence * +1.06 % +4.91 % +12.26 % +31.73 % +54.40 % +71.52 % +9.61 % +9.07 % +5.54 %
Moyenne de la catégorie -0.31 % +0.81 % +5.50 % +19.45 % +22.30 % +32.63 % +6.10 % +4.11 % +2.86 %
Classement (quartile) 2 1 1 3 3 1 3 3 1
Source : Morningstar pour la moyenne de la catégorie et les quartiles

Performances par années civiles (en %)

  • 2004
  • 2005
    • 21.24
    • 16.25
  • 2006
    • 4.47
    • 0.68
  • 2007
    • 9.14
    • -0.52
  • 2008
    • 0.01
    • -11.99
  • 2009
    • 17.59
    • 13.39
  • 2010
    • 6.93
    • 15.28
  • 2011
    • -0.76
    • 1.76
  • 2012
    • 5.42
    • 5.89
  • 2013
    • 3.53
    • 4.67
  • Fonds
  • Indicateur de référence *

Statistiques au 31/10/2014

  Volatilité
  Fonds Indicateur de référence *
1 an +7.57 +5.99
3 ans +5.30 +5.21
  Ratios
  Ratio de Sharpe Bêta Alpha
1 an 1.07 1.04 -0.08
3 ans 1.19 0.74 -0.04

Value at risk au 31/10/2014

Value At Risk, historique calculé sur une période de 2 ans
Fonds Indicateur *
3.81 % 3.75 %

Contribution à la performance brute mensuelle au 31/10/2014

La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Portefeuille +1.21 %
Dérivés actions et taux -0.67 %
Dérivés devises -0.07 %
Total +0.47 %

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

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