Carmignac Patrimoine FCP ISIN FR0010135103 Gestion diversifiée

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Durée minimum de placement recommandée : 3 ans

Au 02/09/2015
Edouard Carmignac
Actions Internationales
Rose Ouahba
Obligations Internationales
BFM Business
  • VL : 619.15 €
  • J-1 : +0.11 %
  • YTD : -0.22 %
  • 12 mois : +2.53 %

Face à la hausse de la volatilité sur les marchés obligataires, nous avons réduit de manière significative la sensibilité du Fonds. Sur la partie actions, nous maintenons une exposition largement concentrée sur des valeurs internationales à très grande visibilité.

3ème meilleur Fonds sur 10 ans dans la catégorie Fonds Diversifiés.

€uro Fund Award 2015
Allemagne
janvier 2015
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En un coup d'œil

Pro
Semaine du 20 au 27/08/2015
Ce contenu est réservé aux membres de l'ESPACE PRO
Août 2015
-7.04%
Fonds
-4.55%
Indicateur *
Depuis le 31/12/2014
-0.22%
Fonds
+3.34%
Indicateur *

Vue complète

Performance du 02/09/2005 au 02/09/2015

...
Source : Carmignac
  • Fonds
  • Indicateur de référence *
*50% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Rebalancé trimestriellement.
Depuis le 01/01/2013, les indicateurs « actions » sont calculés dividendes nets réinvestis. Les valeurs liquidatives antérieures à la division des parts le 12 novembre 2012 doivent être multipliées par 10 pour égaler les valeurs liquidatives réellement publiées.
Valeur max.
13/04/2015
719.26 €
Valeur min.
02/09/2005
338.70 €

Vue synthétique au 31/08/2015

  Performances cumulées Performances annualisées
  1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 3 ans 5 ans 10 ans
Carmignac Patrimoine A EUR acc -7.04 % -9.30 % +3.08 % +13.02 % +19.38 % +83.57 % +4.16 % +3.60 % +6.26 %
Indicateur de référence * -4.55 % -5.92 % +9.44 % +24.40 % +41.17 % +66.07 % +7.55 % +7.13 % +5.20 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - -
Classement (quartile) - - - - - - - - -
Source : Morningstar pour la moyenne de la catégorie et les quartiles

Performances par années civiles (en %)

  • 2005
  • 2006
    • 4.47
    • 0.68
  • 2007
    • 9.14
    • -0.52
  • 2008
    • 0.01
    • -11.99
  • 2009
    • 17.59
    • 13.39
  • 2010
    • 6.93
    • 15.28
  • 2011
    • -0.76
    • 1.76
  • 2012
    • 5.42
    • 5.89
  • 2013
    • 3.53
    • 4.67
  • 2014
    • 8.81
    • 15.97
  • Fonds
  • Indicateur de référence *

Statistiques au 31/07/2015

  Volatilité
  Fonds Indicateur de référence *
1 an +10.11 +9.90
3 ans +6.35 +6.21
  Ratios
  Ratio de Sharpe Bêta Alpha
1 an 1.36 0.94 -0.05
3 ans 0.96 0.90 -0.14

Value at risk au 31/07/2015

Value At Risk, historique calculé sur une période de 2 ans
Fonds Indicateur *
7.28 % 6.52 %

Contribution à la performance brute mensuelle au 31/07/2015

La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Portefeuille +2.76 %
Dérivés actions et taux -0.75 %
Dérivés devises -0.68 %
Total +1.33 %

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

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