Carmignac Portfolio Capital Plus SICAV ISIN LU0336084032 Gestion taux

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Durée minimum de placement recommandée : 2 ans

Au 18/04/2014
Carlos Galvis
Obligations Internationales
  • VL : 1156.97 €
  • J-1 : +0.02 %
  • YTD : +1.38 %
  • 12 mois : +2.02 %

Grâce à une gestion efficace des risques et une construction de portefeuille flexible, Carmignac Portfolio Capital Plus affiche une performance positive accompagnée d’une volatilité maîtrisée.

En un coup d'œil

Pro
Semaine du 10 au 17/04/2014
Ce contenu est réservé aux membres de l'ESPACE PRO
mars 2014
+0.71%
Fonds
+0.02%
Indicateur *
Depuis le 31/12/2013
+1.38%
Fonds
+0.06%
Indicateur *

Vue complète du 14/12/2007 au 18/04/2014

...
Source : Carmignac Gestion
  • Fonds
  • Indicateur de référence *
*Eonia Capitalisé
Depuis le 01/01/2013, les indicateurs « actions » sont calculés dividendes nets réinvestis. La valeur liquidative de l’action CARMIGNAC PORTFOLIO – CAPITAL PLUS A EUR acc est divisée par 10 le lundi 29 avril 2013.
Valeur max.
04/04/2014
1158.81 €
Valeur min.
30/01/2008
992.34 €
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Vue synthétique au 31/03/2014

  Performances cumulées Performances annualisées
  1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création 3 ans 5 ans Depuis création
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc +0.71 % +1.23 % +3.18 % +11.07 % +13.39 % +15.53 % +3.56 % +2.54 % +2.32 %
Indicateur de référence * +0.02 % +0.05 % +0.12 % +1.10 % +2.10 % +6.75 % +0.37 % +0.42 % +1.04 %
Moyenne de la catégorie +0.07 % +0.32 % +1.00 % +4.38 % +8.47 % +9.89 % +1.44 % +1.64 % +1.49 %
Classement (quartile) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Source : Morningstar pour la moyenne de la catégorie et les quartiles

Performances par années civiles (en %)

  • 2008 (a)
    • 1.32
    • 4.00
  • 2009
    • 0.36
    • 0.73
  • 2010
    • 1.96
    • 0.43
  • 2011
    • 1.62
    • 0.89
  • 2012
    • 4.92
    • 0.23
  • 2013
    • 3.23
    • 0.09
  • Fonds
  • Indicateur de référence *

(a) Depuis la date de la 1ère VL du Fonds

Statistiques au 31/03/2014

  Volatilité
  Fonds Indicateur de référence *
1 an +1.99 +0.01
3 ans +1.44 +0.11
  Ratios
  Ratio de Sharpe Bêta Alpha
1 an 1.52 0.00 0.00
3 ans 2.22 0.00 0.00

Value at risk au 31/03/2014

Value At Risk, historique calculé sur une période de 2 ans
Fonds
0.69 %

Contribution à la performance brute mensuelle au 31/03/2014

La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Portefeuille +0.44 %
Dérivés actions et taux +0.34 %
Dérivés devises +0.12 %
Total +0.90 %

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

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