Carmignac Portfolio Global Bond SICAV ISIN LU0336083497 Gestion taux

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Durée minimum de placement recommandée : 2 ans

Au 28/08/2014
Charles Zerah
Obligations Internationales
  • VL : 1190.11 €
  • J-1 : -0.14 %
  • YTD : +9.37 %
  • 12 mois : +10.63 %

Le Fonds a continué de bénéficier des moteurs de performance qui lui avaient permis de progresser au cours du premier trimestre de l’année : les emprunts souverains périphériques de la zone euro, les dettes subordonnées bancaires européennes et les devises.

En un coup d'œil

Pro
Semaine du 21 au 28/08/2014
0.00%
Fonds
0.00%
Indicateur *
juillet 2014
+1.28%
Fonds
+1.47%
Indicateur *
Depuis le 31/12/2013
+9.37%
Fonds
+9.61%
Indicateur *

Vue complète

Performance du 14/12/2007 au 28/08/2014

...
Source : Carmignac Gestion
  • Fonds
  • Indicateur de référence *
*JP Morgan GBI Global (EUR)
Depuis le 01/01/2013, les indicateurs « actions » sont calculés dividendes nets réinvestis.
Valeur max.
24/07/2012
1229.36 €
Valeur min.
09/12/2009
905.75 €
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Vue synthétique au 31/07/2014

  Performances cumulées Performances annualisées
  1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création 3 ans 5 ans Depuis création
Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc +1.28 % +3.62 % +8.66 % +24.25 % +21.31 % +17.80 % +7.48 % +3.94 % +2.50 %
Indicateur de référence * +1.47 % +3.95 % +3.62 % +9.13 % +24.63 % +43.83 % +2.95 % +4.50 % +5.63 %
Moyenne de la catégorie +1.40 % +4.03 % +4.18 % +11.89 % +28.75 % +38.34 % +3.82 % +5.18 % +5.12 %
Classement (quartile) 3 4 1 1 3 3 1 3 3
Source : Morningstar pour la moyenne de la catégorie et les quartiles

Performances par années civiles (en %)

  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008 (a)
    • 5.45
    • 17.80
  • 2009
    • -12.39
    • -1.27
  • 2010
    • 5.44
    • 13.82
  • 2011
    • 9.47
    • 10.81
  • 2012
    • 7.06
    • -0.26
  • 2013
    • -4.67
    • -8.62
  • Fonds
  • Indicateur de référence *

(a) Depuis la date de la 1ère VL du Fonds

Statistiques au 31/07/2014

  Volatilité
  Fonds Indicateur de référence *
1 an +5.39 +4.37
3 ans +9.32 +9.02
  Ratios
  Ratio de Sharpe Bêta Alpha
1 an 1.58 0.52 0.13
3 ans 0.78 0.88 0.40

Value at risk au 31/07/2014

Value At Risk, historique calculé sur une période de 2 ans
Fonds Indicateur *
2.76 % 4.17 %

Contribution à la performance brute mensuelle au 31/07/2014

La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Portefeuille +0.36 %
Dérivés actions et taux -0.21 %
Dérivés devises +1.20 %
Total +1.35 %

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

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