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Code ISINOPCVMDate de la valeur liquidativeValeur liquidativeValeur liquidative précédentePerf. / dernière VLPerf. / début d'année
FR0010148981 Carmignac
Investissement A EUR acc 		17/06/2013 906,00 897,77 0,92% 2,67%
FR0010312660 Carmignac
Investissement E EUR acc 		17/06/2013 136,63 135,39 0,92% 2,33%
FR0011269182 Carmignac
Investissement D EUR inc 		17/06/2013 105,66 104,70 0,92% 2,41%
FR0011269190 Carmignac
Investissement A CHF acc 		17/06/2013 105,33 104,39 0,90% 2,25%
FR0011269554 Carmignac
Investissement A USD acc 		17/06/2013 105,57 104,62 0,91% 2,08%
LU0099161993 Carmignac
Grande Europe A EUR acc 		17/06/2013 145,06 144,45 0,42% 0,20%
LU0294249692 Carmignac
Grande Europe E EUR acc 		17/06/2013 83,19 82,84 0,42% -0,16%
LU0807689152 Carmignac
Grande Europe D EUR inc 		17/06/2013 102,95 102,52 0,42% 0,13%
LU0807688931 Carmignac
Grande Europe A CHF acc 		17/06/2013 102,94 102,52 0,41% 0,24%
LU0807689079 Carmignac
Grande Europe A USD acc 		17/06/2013 103,25 102,82 0,42% 0,24%
FR0010149112 Carmignac
Euro-Entrepreneurs A EUR acc 		17/06/2013 204,42 203,59 0,41% 2,29%
FR0010149302 Carmignac
Emergents A EUR acc 		17/06/2013 696,40 695,57 0,12% -7,85%
FR0011147446 Carmignac
Emergents E EUR acc 		17/06/2013 106,31 106,19 0,11% -
FR0011269349 Carmignac
Emergents D EUR inc 		17/06/2013 98,50 98,39 0,11% -7,94%
FR0011269380 Carmignac
Emergents A CHF acc 		17/06/2013 99,22 99,12 0,10% -7,86%
FR0011269364 Carmignac
Emergents A USD acc 		17/06/2013 98,57 98,46 0,11% -8,14%
LU0336083810 Carmignac
Emerging Discovery A EUR acc 		17/06/2013 1096,43 1091,96 0,41% -0,32%
LU0807689400 Carmignac
Emerging Discovery A CHF acc 		17/06/2013 103,03 102,61 0,41% -0,34%
LU0807689582 Carmignac
Emerging Discovery A USD acc 		17/06/2013 102,59 103,10 -0,49% -0,80%
LU0164455502 Carmignac
Commodities A EUR acc 		17/06/2013 257,85 255,79 0,81% -11,30%
LU0705572823 Carmignac
Commodities E EUR acc 		17/06/2013 78,92 78,29 0,80% -
LU0807690671 Carmignac
Commodities A CHF acc 		17/06/2013 87,87 87,18 0,79% -11,30%
LU0807690754 Carmignac
Commodities A USD acc 		17/06/2013 87,49 86,79 0,81% -11,32%
FR0010135103 Carmignac
Patrimoine A EUR acc 		17/06/2013 548,91 547,04 0,34% -0,34%
FR0010306142 Carmignac
Patrimoine E EUR acc 		17/06/2013 139,71 139,24 0,34% -0,57%
FR0011269588 Carmignac
Patrimoine D EUR inc 		17/06/2013 98,18 97,85 0,34% -0,97%
FR0011269596 Carmignac
Patrimoine A CHF acc 		17/06/2013 98,61 98,29 0,33% -0,32%
FR0011269067 Carmignac
Patrimoine A USD acc 		17/06/2013 98,63 98,30 0,34% -0,49%
LU0592698954 Carmignac
Emerging Patrimoine A EUR acc 		17/06/2013 103,69 103,98 -0,28% -7,63%
LU0592699093 Carmignac
Emerging Patrimoine E EUR acc 		17/06/2013 102,44 102,73 -0,28% -7,94%
LU0807690911 Carmignac
Emerging Patrimoine D EUR inc 		17/06/2013 91,28 91,53 -0,27% -8,17%
LU0807690838 Carmignac
Emerging Patrimoine A CHF acc 		17/06/2013 91,82 92,08 -0,28% -7,55%
LU0592699259 Carmignac
Emerging Patrimoine A USD acc 		17/06/2013 90,80 91,05 -0,27% -7,80%
FR0010149179 Carmignac
Euro-Patrimoine A EUR acc 		17/06/2013 299,85 299,18 0,22% -0,09%
FR0011269406 Carmignac
Euro-Patrimoine D EUR inc 		17/06/2013 100,26 100,03 0,23% -0,38%
FR0011269547 Carmignac
Euro-Patrimoine A CHF acc 		17/06/2013 100,49 100,27 0,22% -0,05%
FR0011269158 Carmignac
Euro-Patrimoine A USD acc 		17/06/2013 100,28 100,06 0,22% -0,29%
FR0010147603 Carmignac
Investissement Latitude A EUR acc 		17/06/2013 234,17 231,86 1,00% 3,62%
LU0413372060 Carmignac
Market Neutral A EUR acc 		17/06/2013 964,65 964,66 0,00% -6,88%
LU0807690325 Carmignac
Market Neutral A CHF acc 		17/06/2013 92,34 92,34 0,00% -7,11%
LU0807690598 Carmignac
Market Neutral A USD acc 		17/06/2013 92,80 92,80 0,00% -6,85%
FR0010149211 Carmignac
Profil Reactif 100 A EUR acc 		17/06/2013 173,60 172,57 0,60% 0,46%
FR0010148999 Carmignac
Profil Réactif 75 A EUR acc 		17/06/2013 195,62 194,83 0,41% 0,31%
FR0010149203 Carmignac
Profil Réactif 50 A EUR acc 		17/06/2013 164,29 163,90 0,24% -1,09%
LU0336083497 Carmignac
Global Bond A EUR acc 		17/06/2013 1109,66 1109,96 -0,03% -2,79%
LU0807690168 Carmignac
Global Bond D EUR inc 		17/06/2013 90,69 90,71 -0,02% -4,33%
LU0807689822 Carmignac
Global Bond A CHF acc 		17/06/2013 92,42 92,45 -0,03% -2,24%
LU0807690085 Carmignac
Global Bond A USD acc 		17/06/2013 91,95 91,98 -0,03% -2,88%
FR0010149120 Carmignac
Sécurité A EUR acc 		17/06/2013 1639,18 1638,51 0,04% 0,79%
FR0011269083 Carmignac
Sécurité D EUR inc 		17/06/2013 102,10 102,06 0,04% -0,46%
FR0011269091 Carmignac
Sécurité A CHF acc 		17/06/2013 103,13 103,09 0,04% 0,74%
FR0011269109 Carmignac
Sécurité A USD acc 		17/06/2013 103,55 103,52 0,03% 0,87%
LU0336084032 Carmignac
Capital Plus A EUR acc 		17/06/2013 1123,48 1122,56 0,08% 1,63%
LU0807689665 Carmignac
Capital Plus A CHF acc 		17/06/2013 1035,68 1034,93 0,07% 1,74%
LU0807689749 Carmignac
Capital Plus A USD acc 		17/06/2013 1038,94 1038,17 0,07% 1,79%
FR0010149161 Carmignac
Court Terme A EUR acc 		17/06/2013 3756,25 3756,20 0,00% 0,09%
FR0011269323 Carmignac
Court Terme A CHF acc 		17/06/2013 5030,30 5030,49 0,00% 0,00%
FR0011269331 Carmignac
Court Terme A USD acc 		17/06/2013 5021,25 5021,45 0,00% 0,18%

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie.