Carmignac Portfolio Capital Plus SICAV ISIN LU0336084032 Gestion taux

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Durée minimum de placement recommandée : 2 ans

Distribution de dividendes mensuels - Mai 2017
08/06/2017
Date d'annonce : 8 Juin 2017 Date d'enregistrement : 09 Juin 2017 Date d'exécution : 12 Juin 2017 Date de paiement : 22 Juin 2017
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Distribution de dividendes mensuels - Avril 2017
06/04/2017
Date d'annonce : 6 Avril 2017 Date d'enregistrement : 10 Avril 2017 Date d'exécution : 11 Avril 2017 Date de paiement : 24 Avril 2017
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Avis de distribution des coupons mensuels (avril 2017) Sicav
06/04/2017
Date d'annonce : 9 Mai 2017 Date d'enregistrement : 10 Mai 2017 Date d'exécution : 11 Mai 2017 Date de paiement : 24 Mai 2017
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Au 26/06/2017
Carlos GALVIS
Obligations Internationales
  • VL : 1171.18 €
  • J-1 : +0.02 %
  • YTD : +1.28 %
  • 12 mois : +2.15 %

Face à l’asymétrie des risques sur le marché obligataire, nous maintenons une sensibilité aux taux d’intérêt réduite et gérons de manière tactique notre exposition aux actions.

Meilleur Fonds sur 5 ans

Catégorie : Absolute Return EUR Low

Lipper Fund Awards
Europe
avril 2015
Tous les awards

En un coup d'œil

Pro
Semaine du 16 au 23/06/2017
Ce contenu est réservé aux membres de l'ESPACE PRO
mai 2017
+0.07%
Fonds
-0.03%
Indicateur *
Depuis le 30/12/2016
+1.28%
Fonds
-0.18%
Indicateur *

Vue complète

Performance du 14/12/2007 au 26/06/2017

...
Source : Carmignac
  • Fonds
  • Indicateur de référence
*Eonia Capitalisé
Depuis le 01/01/2013, les indicateurs « actions » sont calculés dividendes nets réinvestis. La valeur liquidative de l’action CARMIGNAC PORTFOLIO – CAPITAL PLUS A EUR acc est divisée par 10 le lundi 29 avril 2013.
Valeur max.
16/03/2015
1205.98 €
Valeur min.
30/01/2008
992.34 €

Vue synthétique au 31/05/2017

  Performances cumulées Performances annualisées
  1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création 3 ans 5 ans Depuis création
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Acc +0.07 % +0.82 % +1.76 % +0.89 % +8.51 % +16.89 % +0.30 % +1.65 % +1.66 %
Indicateur de référence -0.03 % -0.09 % -0.35 % -0.57 % -0.30 % +6.18 % -0.19 % -0.06 % +0.64 %
Moyenne de la catégorie +0.15 % +0.59 % +3.26 % +6.61 % +18.07 % +21.07 % +2.16 % +3.38 % +2.04 %
Classement (quartile) 3 2 4 4 4 3 4 4 3
Source : Morningstar pour la moyenne de la catégorie et les quartiles

Performances par années civiles (en %)

  • 2007
  • 2008
    • 1.32
    • 4.00
  • 2009
    • 0.36
    • 0.73
  • 2010
    • 1.96
    • 0.43
  • 2011
    • 1.62
    • 0.89
  • 2012
    • 4.92
    • 0.23
  • 2013
    • 3.23
    • 0.09
  • 2014
    • 1.98
    • 0.10
  • 2015
    • -0.71
    • -0.11
  • 2016
    • 0.07
    • -0.32
  • Fonds
  • Indicateur de référence

Statistiques au 31/05/2017

  Volatilité
  Fonds Indicateur de référence
1 an +1.06 0.00
3 ans +1.90 +0.04
  Ratios
  Ratio de Sharpe Bêta Alpha
1 an 1.98 - -
3 ans 0.25 - -

Value at risk au 31/05/2017

Value At Risk, historique calculé sur une période de 2 ans
Fonds
1.79 %

Contribution à la performance brute mensuelle au 31/05/2017

La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Portefeuille taux -0.07 %
Derivés actions -0.21 %
Derivés taux +0.08 %
Derivés devises +0.41 %
OPCVM 0.00 %
Total +0.21 %

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

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