Carmignac Portfolio Patrimoine SICAV ISIN LU1163533422 Gestion diversifiée

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Durée minimum de placement recommandée : 3 ans

Distribution de dividendes mensuels - Janvier 2017
07/02/2017
Date d'annonce : 7 Février 2016 Date d'enregistrement : 8 Février 2016 Date d'exécution : 9 Février 2016 Date de paiement : 21 Février 2016
Lire
Au 24/02/2017
Edouard Carmignac
Actions Internationales
Rose Ouahba
Obligations Internationales

En un coup d'œil

Pro
Semaine du 17 au 24/02/2017
Ce contenu est réservé aux membres de l'ESPACE PRO
janvier 2017
+0.65%
Fonds
-0.57%
Indicateur *
Depuis le 30/12/2016
+1.60%
Fonds
+3.25%
Indicateur *

Vue complète

Performance du 31/12/2014 au 24/02/2017

...
Source : Carmignac
  • Fonds
  • Indicateur de référence
*50% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Rebalancé trimestriellement.
Valeur max.
13/04/2015
114.50 €
Valeur min.
04/11/2016
91.44 €

Vue synthétique au 31/01/2017

  Performances cumulées Performances annualisées
  1 mois 3 mois 1 an Depuis création Depuis création
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR +0.65 % +2.76 % +5.26 % +4.93 % +2.33 %
Indicateur de référence -0.57 % +2.16 % +9.57 % +16.41 % +7.55 %
Moyenne de la catégorie +0.07 % +2.03 % +6.29 % +5.41 % +2.56 %
Classement (quartile) 1 2 3 2 2
Source : Morningstar pour la moyenne de la catégorie et les quartiles

Performances par années civiles (en %)

  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015 (a)
    • 0.52
    • 8.35
  • 2016
    • 3.70
    • 8.05
  • Fonds
  • Indicateur de référence

(a) Depuis la date de la 1ère VL du Fonds

Statistiques au 31/01/2017

  Volatilité
  Fonds Indicateur de référence
1 an +6.13 +8.09
  Ratios
  Ratio de Sharpe Bêta Alpha
1 an 0.90 0.55 0.01

Value at risk au 31/01/2017

Value At Risk, historique calculé sur une période de 2 ans
Fonds Indicateur *
9.14 % 6.91 %

Contribution à la performance brute mensuelle au 31/01/2017

La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Portefeuille actions +1.75 %
Portefeuille taux -0.33 %
Derivés actions -0.13 %
Derivés taux 0.00 %
Derivés devises -0.49 %
Total +0.80 %

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

user login