Informations pour les actionnaires

Distribution de dividendes mensuels – Janvier 2021

05.02.2021

Chers actionnaires,

Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.

ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en €)
LU1299302684Uncontrained Fixed income A EUR1.29
LU1299302098Unconstrained Global Bond Income A EUR0.29
LU1623762926Unconstrained Credit A EUR0.26
LU1163533422Patrimoine Income A EUR0.35
LU1163533349Patrimoine Income E EUR0.34
LU1163533778Patrimoine Income F EUR0.37
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en GBP)
LU1748451231Unconstrained Global Bond W GBP0.29
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en USD)
LU0992630326Unconstrained Global Bond Income E USD Hdg0.34
LU0992628692Patrimoine Income E USD Hdg0.40
LU1792391838Patrimoine Income A USD Hdg0.42
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299301876Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg0.28
LU1163533695Patrimoine Income A CHF Hdg0.34

Date d'annonce : 05 Février 2021
Date d'enregistrement : 08 Février 2021
Date d'exécution : 09 Février 2021
Date de paiement : 19 Février 2021