Notice to shareholders

Distribution de dividendes mensuels – Juin 2019

05.07.2019

Chers actionnaires,

Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.

ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en €)
LU1299302684Capital Plus Income A EUR1.16
LU1299302098Unconstrained Global Bond Income A EUR0.27
LU1623762926Unconstrained Credit A EUR0.20
LU1623763494Unconstrained Emerging Market Debt A EUR0.31
LU1163533422Patrimoine Income A EUR0.31
LU1163533349Patrimoine Income E EUR0.30
LU1163533778Patrimoine Income F EUR0.32
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en GBP)
LU1299302841Capital Plus Income F GBP Hdg6.08
LU0807690242Unconstrained Global Bond Income W GBP Hdg0.28
LU1748451231Unconstrained Global Bond W GBP0.27
LU1163533851Patrimoine Income F GBP0.37
LU1163533935Patrimoine Income F GBP Hdg0.33
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en USD)
LU0992631134Capital Plus Income E USD Hdg1.18
LU0992630326Unconstrained Global Bond Income E USD Hdg0.31
LU0992628692Patrimoine Income E USD Hdg0.35
LU1792391838Patrimoine Income A USD Hdg0.36
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299302411Capital Plus Income A CHF Hdg1.14
LU1299301876Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg0.26
LU1163533695Patrimoine Income A CHF Hdg0.30

Date d'annonce : 05 Juillet 2019
Date d'enregistrement : 08 Juillet 2019
Date d'exécution : 09 Juillet 2019
Date de paiement : 19 Juillet 2019



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