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Modifications applicables à certains compartiments de « Carmignac Portfolio »

Une Sicav de droit Luxembourgeois

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Le 6 août 2021, Luxembourg

Avis aux Actionnaires

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et sommes heureux de vous compter parmi les Actionnaires de « Carmignac Portfolio » (le « Fonds »).

Par la présente, nous souhaitons vous informer des changements suivants apportés à certains Compartiments du Fonds et de la publication du nouveau prospectus du Fonds daté d'AOUT 2021, qui ont été approuvés par le Conseil d’administration après examen approfondi.

Veuillez noter que cet avis a été envoyé aux divers Actionnaires du Fonds. Aussi serez-vous impacté uniquement si vous avez choisi d'investir dans les Actions des Compartiments ou Classes auxquel(le)s s'appliquent les changements décrits plus bas.

Les termes commençant par une majuscule utilisés mais non définis dans les présentes auront la signification qui leur est donnée dans le Prospectus.


1. INTEGRATION DES CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DANS L'APPROCHE D'INVESTISSEMENT



Les Compartiments suivants intégreront des caractéristiques environnementales et sociales dans leur approche d'investissement et deviendront officiellement des « fonds qui intègrent des caractéristiques environnementales et sociales dans leur approche d'investissement et promeuvent les investissements dans des sociétés qui adoptent des pratiques de bonne gouvernance », conformément à la définition de l'article 8 du règlement UE n° 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) :

Carmignac Portfolio Patrimoine
Carmignac Portfolio Investissement
Carmignac Portfolio Sécurité
Carmignac Portfolio Flexible Bond

Ces caractéristiques environnementales et sociales sont mises en œuvre comme suit :

1) Exclusion des investissements controversés : ces Compartiments excluront les sociétés qui ne respectent pas les valeurs de Carmignac en raison de leur activité, de leurs normes ou de leur comportement, notamment : les exploitants de mines de charbon thermique, les producteurs de tabac et les entreprises de production d'énergie à fortes émissions, ainsi que toute entreprise qui n'est pas gérée de manière durable, tel qu'indiqué par leurs très mauvaises notes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »).

2) Intégration d'une analyse extra-financière : ces Compartiments analyseront les pratiques ESG de l'entreprise ou de l'émetteur en portefeuille, parallèlement à l'analyse financière conventionnelle. Le système propriétaire de recherche ESG de Carmignac, baptisé START, permettra au gestionnaire financier d'évaluer l'impact de l'activité d'une entreprise sur son environnement et d'améliorer l'identification des risques et des opportunités.

3) S'engager auprès des entreprises en portefeuille et des émetteurs : ces Compartiments s'engageront auprès des entreprises et des émetteurs en portefeuille en ce qui concerne les questions liées aux thématiques ESG afin de contribuer à l'instauration de meilleures pratiques, de clarifier nos points de vue ou de responsabiliser l'équipe dirigeante en cas de problème. Pour ce faire, le gestionnaire financier organisera des réunions régulières et exercera nos droits de vote en tant qu'actionnaire.

Cette approche (intégration des caractéristiques environnementales et sociales dans l'approche d'investissement des compartiments) permet au gestionnaire financier d'obtenir une image complète du véritable potentiel de chaque entreprise et contribue ainsi à prendre de meilleures décisions d'investissement.

Des informations détaillées sur la manière dont cette approche d'investissement socialement responsable est appliquée pour chaque Compartiment susmentionné figurent dans la section « Analyse extra-financière » du nouveau prospectus d'AOUT 2021 ainsi que sur les sites www.carmignac.com et https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible- investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 (« Site Investissement responsable de Carmignac »).

Le profil de risque des Compartiments n'est pas modifié. Aucun changement n'est apporté au niveau du gestionnaire financier, de l'Indicateur de référence ou des frais des Compartiments.

Les changements prendront effet au terme d'une période de préavis d'un (1) mois, le 6 septembre 2021.

Les Actionnaires qui ne sont pas d'accord avec cette modification ont le droit de demander le rachat de leurs actions sans frais, sauf taxes éventuelles, dans les trente (30) jours suivant la publication du présent avis.


2. ELIGIBILITE DU COMPARTIMENT AU PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS FRANÇAIS



La description de la stratégie d'investissement du Compartiment « Grande Europe » sera légèrement modifiée pour assurer son éligibilité au Plan d'épargne en actions (PEA) français.

La stratégie d'investissement est modifiée pour indiquer que le Compartiment investit « au moins 75% de ses actifs dans des actions de l'Espace économique européen ». Auparavant, la stratégie d’investissement indiquait que le Compartiment investit « principalement ses actifs dans des actions de l'Union européenne ».

Cette adaptation à la réglementation française n'a aucun impact significatif sur la stratégie d'investissement du Compartiment qui est de continuer à investir avec succès dans les actions européennes.


3. DELEGATION PARTIELLE DE LA GESTION FINANCIERE



Afin de pouvoir déployer de façon optimale les compétences en gestion financière au sein du groupe Carmignac, la délégation de la gestion financière est modifiée pour le Compartiment
« Emerging Discovery ».

La gestion financière du Compartiment, que la Société de gestion avait précédemment déléguée (entièrement) à Carmignac Gestion, située à Paris (France), sera dorénavant en partie déléguée à Carmignac Gestion, située à Paris (France), et en partie assurée par la Société de gestion au travers de sa succursale londonienne.


4. CHANGEMENTS CONCERNANT L'EFFET DE LEVIER



L'effet de levier attendu du Compartiment « EM Debt » est porté à 2.000% (contre 500% précédemment).

Il est porté à l'attention des investisseurs que l'effet de levier est calculé sur la base de la somme des valeurs notionnelles de chaque transaction dérivée, sans aucune compensation. Un effet de levier plus élevé n'implique pas nécessairement un risque d'effet de levier plus élevé dans le Compartiment.

L'effet de levier attendu plus élevé du Compartiment résulte généralement d'un recours accru aux dérivés de taux d'intérêt à court terme.

Cette modification est soumise à un préavis et entrera en vigueur le 6 septembre 2021.

Les Actionnaires qui ne sont pas d'accord avec cette modification ont le droit de demander le rachat de leurs actions sans frais, sauf taxes éventuelles, dans les trente (30) jours suivant la publication du présent avis.

***

Une nouvelle version du prospectus, datée d'AOUT 2021, a été publiée pour refléter ces modifications.

Le prospectus daté d'AOUT 2021 et les Documents d’Information Clé pour l'Investisseur modifiés des Compartiments concernés sont disponibles gratuitement auprès du siège social du Fonds et sur Internet à l’adresse suivante : www.carmignac.com.

Pour toute question concernant le contenu de la présente lettre, nous vous invitons à vous adresser à votre conseiller financier. Si vous êtes un partenaire de distribution de Carmignac et que vous avez des questions de la part de vos clients, veuillez contacter votre Représentant local pour les Investisseurs professionnels.

Nous vous informons que le prospectus, les rapports de fusion, les documents d’informations clés pour l’investisseur, les statuts, ainsi que le dernier rapport annuel et s’il est publié le rapport semestriel subséquent, sont disponibles en Français, sans frais au siège social du Fonds sis au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, sur le site www.carmignac.com et également sans frais :

En Belgique, auprès du service financier belge CACEIS Belgium SA : avenue du port, 86c b320, B-1000 Bruxelles.

Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur les sites www.carmignac.com et www.fundinfo.com.

Meilleures salutations,

Eric HELDERLE
Administrateur


ISIN:

Item 1:

LU1163533422, LU1163533695*, LU1792391838*, LU1299305190, LU1299305356, LU1299305513*, LU1299305786*, LU1299305943*, LU1163533349*, LU0992628429*, LU0992628692*, LU0992627611, LU1792391671, LU1163533778, LU0992627702*, LU0992627884*, LU0992627967*, LU0992628346*, LU1299311164, LU1299311321*, LU1299311677*, LU1299311834*, LU0992625839, LU0992626217*, LU1299306321, LU1299306677, LU1299307055*, LU1299306834*, LU0992624949, LU1792391911, LU0992625086*, LU0992625169*, LU0992625243*, LU0336084032, LU1299302684*, LU0992631050, LU0807689665, LU0807689749, LU0992631217, LU0992631308*.

Item 2:

LU0099161993, LU0807688931, LU0807689079, LU0807689152, LU0294249692, LU0992628775, LU0992628858, LU2139905785, LU0992628932*, LU0992629070*, LU2154448133*, LU1623761951*, LU2206982626*, LU2212178615*.

Item 3:

LU0336083810, LU0807689400, LU0807689582, LU0992629740, LU0992629823*, LU0992630169*, LU1623762256*, LU0992630086*, LU1623762330*.

Item 4:

LU1623763221, LU1623763494*, LU2277146382, LU2346238343*, LU1623763734*.


* Cette classe d’action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique.