Parts
LU1966630706
Un Fonds actions de conviction investi dans des sociétés familiales
- Investi dans des sociétés familiales qui ont généralement une vision de long terme, un profil de croissance attrayant et des stratégies alignées sur les intérêts des actionnaires.
- Les sociétés sont sélectionnées selon leur composante « familiale », leur liquidité, leur rentabilité, le réinvestissement de leurs bénéfices et la qualité de leur gouvernance.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions90.7 %
Autres9.3 %
Au : 28 mars 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 72.4 %
-
-
+ 21.8 %
+ 21.0 %
Au 15/04/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
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-
-
+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Valeur Liquidative
172.4 €
Actifs Nets
39 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article
8
Au : 28 mars 2024.
Au : 15 avr. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Carmignac Portfolio Family Governed : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 29 mars 2024.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Commentaire de performance
Le mois de mars a de nouveau été positif pour les marchés mondiaux, tous les secteurs étant dans le vert, soutenus par les signes d’un atterrissage en douceur, les données économiques montrant des signes de résilience. Néanmoins, bien que nous ayons obtenu de bons rendements en absolu, nous sommes restés légèrement à la traîne de l’indice au cours du mois. Notre manque d’exposition aux matières premières, notre sous-exposition aux valeurs financières et notre surpondération aux biens de consommation de base ont été les principaux facteurs qui ont nui à notre performance. Au cours du mois, les principaux acteurs des médicaments contre l’obésité et pour la perte de poids – Eli Lilly et Novo Nordisk – ont continué de montrer leur résilience avec des performances exceptionnelles durant le mois de mars. Cependant, au cours du mois, d’autres noms du secteur de la santé, tels que WuXi Biologics en Chine, Diasorin en Italie et Danaher aux États-Unis, ont compté parmi les plus grands détracteurs. LVMH et L’Oréal ont également déçu au cours du mois et se sont placés parmi nos plus grands détracteurs.Perspectives et stratégie d’investissement
Bien que le sentiment du marché reste positif au cours du mois, nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur les sociétés familiales moins cycliques. Au cours du mois de mars, nous n’avons procédé qu’à très peu de changements. Nous avons légèrement réduit notre position dans Novo Nordisk afin de cristalliser des profits après avoir enregistré des bénéfices importants au cours des derniers mois. Nous continuons à affirmer que la résilience qui découle de l’investissement dans des entreprises de qualité détenues par des familles et des fondateurs sera le principal atout de notre stratégie pour l’avenir.Aperçu des performances
Au : 15 avr. 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 16/04/2024
Carmignac Portfolio Family Governed Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 28 mars 2024.| Amérique du Nord | 57.2 % |
| Europe | 41.8 % |
| Asie Pacifique | 0.6 % |
| Asie | 0.3 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Amérique du Nord57.2 %
 Etats-Unis | 57.2 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 28 mars 2024.Poids des Investissements en Actions90.7 %
Taux d’Exposition Nette Actions90.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 39
Active Share95.8 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.L'équipe de gestion du Fonds
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
En tant qu'entreprise familiale, nous sommes les mieux positionnés pour comprendre la dynamique et les besoins des entreprises familiales sur le long terme.
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
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Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
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Environnement de marché
Aux États-Unis, les données continuent de montrer une forme de résilience de l’économie avec des chiffres d’inflation qui restent élevés. En revanche, la tendance désinflationniste se poursuit en Europe. Dans ce contexte, la Fed et la BCE maintiennent leur cap et devraient initier un mouvement de baisse de leurs taux directeurs dès cet été. Cet environnement de croissance résiliente, inflation persistante et banques centrales plus accommodantes continue d’alimenter le rebond des actifs risqués. Les indices boursiers ont ainsi poursuivi leur progression en mars, les actions mondiales enregistrant leur plus longue série mensuelle positive depuis 2021. Les performances ont été assez homogènes entre les régions. Parallèlement, l’énergie et les matériaux ont été les secteurs les plus performants dans un contexte de hausse des prix des matières premières. Le pétrole a augmenté de 5%, à 87 dollars le baril (Brent) tandis que l’or atteignait un niveau record, dépassant le seuil des 2 200 dollars. À l’inverse, les secteurs de la technologie et de la consommation se sont moins bien comportés, même s’ils terminent le mois en hausse. Les marchés boursiers continuent leur hausse car on s’attend toujours à ce que la Fed baisse les taux d’intérêt et que l’économie atterrisse en douceur, ce qui est favorable aux bénéfices des entreprises.