Parts
A EUR Acc • LU2295992163
Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
- Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
- Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions96.9 %
Autres3.1 %
Au : 28 mars 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 21.0 %
-
-
+ 16.8 %
+ 18.2 %
Au 17/04/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valeur Liquidative
121.0 €
Actifs Nets
98 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article
9
Au : 28 mars 2024.
Au : 17 avr. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Carmignac Portfolio Human Xperience : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 29 mars 2024.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Commentaire de performance
En mars, les actions mondiales ont poursuivi leur progression, portées par des données économiques solides. Alors que tous les secteurs étaient dans le vert, notre performance a été bonne en valeur absolue, mais légèrement inférieure à celle de l’indice de référence. Notre manque d’exposition au secteur des matières premières et au secteur industriel, ainsi que notre sous-exposition au secteur financier, ont été les principaux facteurs de cette sous-performance. Alors que notre nouvelle position dans Vipshop a nui à notre performance au cours du mois et que certains de nos titres du secteur des technologies de l’information, tels qu’Adobe, Accenture et Intuit, ont figuré parmi nos principaux détracteurs, notre exposition aux titres liés à l’intelligence artificielle, tels que Nvidia et Alphabet, ainsi qu’au fabricant de médicaments contre l’obésité et pour la perte de poids, Novo Nordisk, a continué à surperformer.Perspectives et stratégie d’investissement
Bien que le climat d’investissement soit resté élevé en février en raison de la résilience des indicateurs économiques et des résultats relativement bons, nous restons vigilants et continuons à surveiller les données économiques afin de mieux comprendre les incertitudes auxquelles nous sommes confrontés. Par conséquent, notre portefeuille maintient son positionnement défensif dans des titres de meilleure qualité et moins cycliques. Au cours du mois, nous avons apporté quelques modifications au portefeuille. Nous avons pris des bénéfices sur Nvidia et Novo Nordisk, et continué à développer notre position sur Vipshop, nous avons liquidé notre position dans Puma car nous n’étions plus convaincus par le titre. Suite au départ du PDG de Puma pour Adidas, nous avons renforcé notre position dans la marque aux trois bandes.Aperçu des performances
Au : 17 avr. 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 19/04/2024
Carmignac Portfolio Human Xperience Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 28 mars 2024.| Amérique du Nord | 65.9 % |
| Europe | 28.8 % |
| Asie | 8.2 % |
| Asie Pacifique | 2.3 % |
| Total % Actions | 105.2 % |
Amérique du Nord65.9 %
 Etats-Unis | 65.9 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 28 mars 2024.Poids des Investissements en Actions92.1 %
Taux d’Exposition Nette Actions92.1 %
Nombre d'Emetteurs Actions 38
Active Share80.0 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Le thème social est l'un des domaines les plus sous-exploités de l'ESG. Cependant, nous sommes convaincus que les entreprises qui offrent une expériencs positive à leurs clients et à leurs employés sont les mieux positionnées pour réaliser des rendements supérieurs à long terme.
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
Environnement de marché
Aux États-Unis, les données continuent de montrer une forme de résilience de l’économie avec des chiffres d’inflation qui restent élevés. En revanche, la tendance désinflationniste se poursuit en Europe. Dans ce contexte, la Fed et la BCE maintiennent leur cap et devraient initier un mouvement de baisse de leurs taux directeurs dès cet été. Cet environnement de croissance résiliente, inflation persistante et banques centrales plus accommodantes continue d’alimenter le rebond des actifs risqués. Les indices boursiers ont ainsi poursuivi leur progression en mars, les actions mondiales enregistrant leur plus longue série mensuelle positive depuis 2021. Les performances ont été assez homogènes entre les régions. Parallèlement, l’énergie et les matériaux ont été les secteurs les plus performants dans un contexte de hausse des prix des matières premières. Le pétrole a augmenté de 5%, à 87 dollars le baril (Brent) tandis que l’or atteignait un niveau record, dépassant le seuil des 2 200 dollars. À l’inverse, les secteurs de la technologie et de la consommation se sont moins bien comportés, même s’ils terminent le mois en hausse. Les marchés boursiers continuent leur hausse car on s’attend toujours à ce que la Fed baisse les taux d’intérêt et que l’économie atterrisse en douceur, ce qui est favorable aux bénéfices des entreprises.