Fund News

Distribution de dividendes mensuels - Décembre 2018

09.01.2019

Décision de la société de gestion

Date d'annonce : 09 Janvier 2019
Date d'enregistrement : 09 Janvier 2019
Date d'exécution : 10 Janvier 2019
Date de paiement : 22 Janvier 2019

Les membres du conseil d’administration de Carmignac Portfolio (le “Conseil d’Administration”), une Société d’Investissement à Capital Variable, organisée selon la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placements collectifs (le “Fonds”), ont fixé dans le prospectus du Fonds des objectifs de distribution annuels pour les actions à distribution mensuelle.

La société de gestion, Carmignac Gestion Luxembourg décide d’instruire les paiements pour les dividendes intérimaires du mois de Décembre 2018, aux détenteurs des actions listées ci-dessous :

ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en €)
LU1122113498Capital Cube Income A EUR0.29
LU1299302684Capital Plus Income A EUR1.29
LU1299302098Unconstrained Global Bond Income A EUR0.33
LU1623762926Unconstrained Credit A EUR0.21
LU1623763494Unconstrained Emerging Market Debt A EUR0.41
LU1163533422Patrimoine Income A EUR0.44
LU1163533349Patrimoine Income E EUR0.37
LU1163533778Patrimoine Income F EUR0.42
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en GBP)
LU1299302841Capital Plus Income F GBP Hdg6.40
LU0807690242Unconstrained Global Bond Income W GBP Hdg0.40
LU1748451231Unconstrained Global Bond W GBP0.31
LU1163533851Patrimoine Income F GBP0.51
LU1163533935Patrimoine Income F GBP Hdg0.43
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en USD)
LU1299308376Capital Cube Income E USD Hdg0.27
LU0992631134Capital Plus Income E USD Hdg1.29
LU0992630326Unconstrained Global Bond Income E USD Hdg0.37
LU0992628692Patrimoine Income E USD Hdg0.51
LU1792391838Patrimoine Income A USD Hdg0.71
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299302411Capital Plus Income A CHF Hdg1.26
LU1299301876Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg0.31
LU1163533695Patrimoine Income A CHF Hdg0.41

Décision signée le 09 Janvier 2019
Carmignac Gestion Luxembourg
Cyril de Girardier
Director