Parts
FR0010135103
Une solution globale clés en main pour traverser différentes configurations de marché
- Accéder à de multiples moteurs de performance à l’échelle mondiale : actions, obligations et devises internationales
- Une gestion dynamique et flexible pour s'adapter rapidement aux mouvements de marché
Documents clés
Allocation d'actifs
Obligations48.4 %
Actions43.5 %
Autres8.1 %
Au : 28 mars 2024.
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 795.8 %
+ 21.7 %
+ 13.4 %
- 6.7 %
+ 6.8 %
Au 25/04/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
+ 8.8 %
+ 0.7 %
+ 3.9 %
+ 0.1 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.4 %
- 0.9 %
- 9.4 %
+ 2.2 %
Valeur Liquidative
685.7 €
Actifs Nets
6 376 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article
8
Au : 28 mars 2024.
Au : 25 avr. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Carmignac Patrimoine : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 29 mars 2024.L'équipe de gestion des Fonds
Commentaire de performance
Perspectives et stratégie d’investissement
Aperçu des performances
Au : 25 avr. 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Jusqu'au 31/12/2012, les indices « actions » des indicateurs de référence étaient calculés hors dividendes. Depuis le 01/01/2013, ils sont calculés dividendes nets réinvestis. Jusqu'au 31/12/2020 l'indice obligataire était le FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Jusqu'au 31/12/2021, l'indicateur de référence du fonds était 50% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis), 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis). Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Source: Carmignac au 26/04/2024
Carmignac Patrimoine Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 28 mars 2024.| Amérique du Nord | 60.8 % |
| Europe | 25.3 % |
| Asie | 7.4 % |
| Asie Pacifique | 4.0 % |
| Amérique Latine | 2.5 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Amérique du Nord60.8 %
 Etats-Unis | 56.6 % |
 Canada | 4.2 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.Données d’Exposition
Au : 28 mars 2024.Poids des Investissements en Actions43.5 %
Taux d’Exposition Nette Actions45.8 %
Active Share84.9 %
Sensibilité1.0
Yield to Worst 5.8 %
Notation moyenneBBB
Yield to Maturity & Yield to Worst : Calculé au niveau de la poche obligataire.
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.L'équipe de gestion du Fonds
Jacques Hirsch
Gérant
Christophe Moulin
Responsable adjoint Équipe Cross Asset, Gérant
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Responsable Équipe Obligataire, Gérant
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Gérant
Kristofer Barrett
Gérant
Grâce à son approche flexible et holistique, la stratégie Patrimoine se définit comme une solution clé en main pour les investisseurs cherchant à faire fructifier leur épargne progressivement au fil du temps, sans se soucier des fluctuations des marchés ou des cycles économiques.
Jacques Hirsch
Gérant
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
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Le Fonds est un fonds commun de placement de droit français conforme à la Directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
Environnement de marché
Environnement de marché - L’économie américaine continue à faire preuve de résilience alors que l’Europe poursuit sa tendance désinflationniste - La BCE devrait amorcer son cycle de baisse des taux avant celui de la Fed - Les actifs risqués continuent de bénéficier de cet environnement de croissance résiliente, inflation persistante et banques centrales plus accommodantes - Si ce rebond a été principalement alimenté par les Sept Magnifiques, la fin du mois a vu une plus large participation du marché avec un rebond des secteurs cycliques soutenu par la hausse des matières premières - Le pétrole a augmenté de 5%, à 87 dollars le baril (Brent), tandis que l’or atteignait un niveau record, dépassant le seuil des 2 200 dollars Performance - La sélection de titres sur les actions a une nouvelle fois porté ses fruits, en particulier dans les secteurs technologique et de la santé, malgré une rotation sectorielle au cours du mois - Nos expositions aux valeurs aurifères ont été payantes en mars, le métal jaune atteignant des sommets historiques. - Notre exposition aux actifs de crédit continue de générer une performance stable et positive grâce à l’attrait du portage de cette classe d’actifs. - Notre choix de réduire la sensibilité du portefeuille à un niveau quasi neutre a permis de limiter l’impact de la hausse des taux survenue en cours de mois Positionnement - Nous anticipons une stabilisation de la croissance mondiale avec un rebond du cycle manufacturier. - Les actifs risqués reflètent un scénario « parfait »de croissance économique en ralentissement mais solide et de politiques monétaires plus accommodantes, une approche sélective et des prises de bénéfices s’avèrent nécessaires. - Nous restons positifs sur l’intelligence artificielle et les traitements contre l’obésité, tout en renforçant les secteurs à la traîne et en nous diversifiant, notamment dans l’industrie. - Concernant le crédit, le potentiel de performance reste important grâce au portage. - Pour les taux souverains, notre exposition aux variations des taux d’intérêt reste limitée, car malgré les signaux de pivot des banques centrales, la solidité des données économiques et inflationnistes recommande la prudence. - Nous sommes optimistes quant aux matières premières, en particulier l’or et le cuivre, qui devraient tirer parti de la reprise graduelle de l’industrie manufacturière, avec des investissements diversifiés en actions, obligations et devises.