Carmignac Credit 2025
FR0013516010
Carmignac Credit 2025 : Caractéristiques & Risques
Univers et Objectifs d'Investissement
"Carmignac Credit 2025 est un Fonds à échéance fixe, mettant en œuvre une stratégie de portage (dite « buy and hold ») d’émetteurs privés ou publics. Le Fonds bénéficie de l’expertise solide et éprouvée de son équipe de gestion et d’un processus d’investissement discipliné permettant ainsi une sélection rigoureuse des titres détenus en portefeuille. Carmignac Credit 2025 cherche à valoriser le portefeuille sur un horizon de 5 ans avec un objectif de performance annualisée cible.
L’objectif de gestion diffère selon la catégorie de parts souscrite.
Pour les parts A EUR Acc et A EUR Ydis : l’objectif de gestion est d’obtenir une performance annualisée supérieure à 1,90%, constatée entre la date de création (30/10/2020) et la date d’échéance (31/10/2025) de ces parts.
Pour les parts E EUR Acc et E EUR Ydis : l’objectif de gestion est d’obtenir une performance annualisée supérieure à 1,60%, constatée entre la date de création (30/10/2020) et la date d’échéance (31/10/2025) de ces parts.
Pour les parts F EUR Acc et F EUR Ydis : l’objectif de gestion est d’obtenir une performance annualisée supérieure à 2,30%, constatée entre la date de création (30/10/2020) et la date d’échéance (31/10/2025) de ces parts.
La performance annualisée, générée principalement par la stratégie de portage obligataire, s’entend nette de frais de gestion. Elle tient compte de l’estimation d’éventuels frais de couverture de change, de défauts calculés par la société de gestion ou encore d’éventuelles moins-values réalisées lors de la revente de certains instruments avant leur maturité. Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion à un instant donné (probabilité de défaut, taux de recouvrement, exercice d’options de remboursement anticipé, amortissements, coût de la couverture…) qui pourraient être invalidées, ce qui réduirait la performance du Fonds en deçà de son objectif. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du Fonds, la performance n’est pas garantie."
Caractéristiques
- Société de Gestion
- Carmignac Gestion S.A
- Forme Juridique
- FCP de droit français
- ISIN
- FR0013516010
- Code Bloomberg
- CACC2EE FP
- Classification - SFDR
- Article 6
- Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible Risque plus élevé
- Durée minimum de placement recommandée
- 5 ans
- Gestion
- Stratégies obligataires
- Indicateur de Référence
- -
- Catégorie Morningstar
Catégorie Morningstar - N.A.
- Date de la 1ère VL
- 30/10/2020
- Devise
- EUR
- Encours de la part
- 221 574.91€ (16/01/25)
- Actifs sous gestion du Fonds
- 562 M€ / 579 M$
- Affectation des Résultats
- Distribution
- Garantie en Capital
- Non
- Fréquence de Valorisation
- Tous les jours, sauf : Jours fériés français pour les FCP/SICAV ; Jours fériés britanniques pour les OEIC ; Jours fériés boursiers aux États-Unis, en Chine et à Hong Kong pour les fonds China New Economy.
S'abonner aux valeurs liquidatives
- Heure limite de passation d’ordres
- Avant 13:00 CET
- Fréquence de Distribution
- Annuelle
- Date du Dernier Coupon
- 31/10/2024
- Montant du Dernier Coupon
- 1.20€
Frais
- Coûts d'entrée
- Nous ne facturons pas de frais d'entrée.
- Coûts de sortie
- 0,40% de votre investissement avant qu'il ne vous soit versé.
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1,25% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Coûts de transaction
- 0,44% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
- Commissions liées aux résultats
- Aucune commission de performance n'est prélevée pour ce produit.
Risques
Crédit - Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
Taux d’intérêt - Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.
Liquidité - Les dérèglements de marché ponctuels peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le Fonds sera amené à liquider, initier ou modifier ses positions.
Gestion Discrétionnaire - L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres selectionnés.
- Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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Lettre aux porteurs du fonds Carmignac Credit 2025