Stratégies alternatives

Carmignac Investissement Latitude

Parts

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Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Allocation globale du Fonds

L'allocation globale détaille la répartition des investissements entre les différentes classes d'actifs, telles que les actions, les obligations, les liquidités etc. Elle offre une vue d'ensemble de la composition du portefeuille et peut être ajustée à tout moment en fonction des conditions du marché.

Allocation d'actifs

Au : 31 mai 2024.
Actions
95.1 %
Pays développés
77.7 %
Pays émergents
17.4 %
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés
4.9 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 mai 2024.
Poids des Investissements en Actions95.1 %
Taux d’Exposition Nette Actions79.9 %
Nombre d'Emetteurs Actions 71
Active Share49.9 %

LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales expositions Actions

Au : 31 mai 2024.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
twTaiwan
Technologies de l'Information5.9%
NOVO NORDISK A/S
dkDanemark
Santé5.5%
MICROSOFT CORP
usEtats-Unis
Technologies de l'Information5.2%
ALPHABET INC
usEtats-Unis
Communication5.1%
AMAZON.COM INC
usEtats-Unis
Consommation Discrétionnaire5.0%
NVIDIA CORP
usEtats-Unis
Technologies de l'Information4.4%
HERMES INTERNATIONAL SCA
frFrance
Consommation Discrétionnaire3.7%
SCHLUMBERGER NV
usEtats-Unis
Energie3.0%
AIRBUS SE
frFrance
Industrie2.7%
CENCORA INC
usEtats-Unis
Santé2.7%
Total
43.2 %

Les 10 principales positions courtes

Au : 31 mai 2024.

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 31 mai 2024.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Exposition par devise

Cette illustration fournit des informations sur les devises dans lesquelles le Fonds est exposé. Cette information permet de comprendre comment les variations des taux de change peuvent affecter la performance du Fonds. Elle fournit des informations à la fois sur la stratégie d'investissement du Fonds et sur son positionnement actuel.

Exposition nette par devise

Au : 7 juin 2024.

Répartition par Capitalisation

La répartition par capitalisation se réfère à la répartition des investissements du Fonds en fonction de la taille des entreprises dans lesquelles il investit. Elle indique dans quelles catégories de capitalisation (petite, moyenne ou grande) le Fonds alloue son capital.

Répartition par Capitalisation

Au : 31 mai 2024.

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 31 mai 2024.
NASDAQ 100 STOCK INDX
S&P 500 INDEX
Total (Long + Short)
-15.1 %
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