Stratégies actions

Carmignac Portfolio Climate Transition

SICAVThématiquesFonds thématiques ESGArticle 8
Parts

LU0807690754

Un Fonds d'actions thématique agissant pour l'atténuation du changement climatique
  • Investir avec un but : viser à générer des rendements attractifs sur le long terme tout en assurant une contribution environnementale positive.
  • Investir efficacement : cibler les entreprises innovantes sur l’ensemble des chaînes de valeur des énergies renouvelables et des entreprises vertes.
Allocation d'actifs
Actions92.5 %
Autres7.5 %
Au : 30 avr. 2024.
Indicateur de Risque
5/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 16.3 %
+ 20.1 %
+ 21.4 %
- 8.8 %
+ 6.8 %
Du 19/07/2012
Au 28/05/2024
Performance par Année Civile 2023
+ 7.1 %
- 16.8 %
+ 22.6 %
+ 6.8 %
- 15.6 %
+ 17.9 %
+ 18.9 %
+ 2.6 %
- 20.3 %
+ 5.4 %
Valeur Liquidative
116.3 $
Actifs Nets
210 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR

Article

8
Au : 28 mai 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Carmignac Portfolio Climate Transition : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 30 avr. 2024.
L'équipe de gestion des Fonds

Environnement de marché

Le mois d’avril s’est avéré difficile pour les marchés actions et obligataires. La publication de chiffres d’inflation élevés aux États-Unis et d’un rapport sur le PIB américain du premier trimestre relativement faible, qui a révélé une forte demande privée, a fait craindre aux investisseurs que les banques centrales s’attellent moins rapidement que prévu à l’assouplissement de leur politique monétaire. En conséquence, les marchés d’actions et des obligations ont subi des impacts négatifs, les obligations mondiales ayant baissé et les actions des marchés développés ayant chuté avec le MSCI World affichant une baisse de 3,7% tout au long du mois. Il y a cependant eu quelques éléments positifs, comme l’intérêt renouvelé des investisseurs pour les actions chinoises sous-évaluées et une plus grande exposition aux matières premières, ce qui a permis aux actions des marchés émergents d’afficher un rendement positif modeste de 0,5% au cours de la même période. Les prix des matières premières ont été stimulés en avril par un environnement économique résistant et par le risque que la situation au Moyen-Orient dégénère. L’indice Bloomberg Commodities a enregistré une hausse de 2,7%, ce qui en fait la classe d’actifs la plus performante du mois. En outre, le segment « value » du marché actions a bénéficié de la hausse des prix de l’énergie et d’une moindre sensibilité aux taux d’intérêt, ce qui s’est traduit par une surperformance par rapport aux actions de croissance .

Commentaire de performance

Notre Fonds a enregistré une performance négative en termes absolus sur le mois d’avril, mais supérieure à son indice de référence. Les valeurs qui ont contribué négativement à notre performance ont été les entreprises liées au thème de l’énergie verte. Microsoft, qui a négativement contribué à la performance, a été notre principal détracteur ce mois-ci. LG Chem, a également affecté la performance, après que la demande pour les véhicules électriques a baissé en début d’année. Cependant, nous avons profité de notre surpondération et de notre sélection rigoureuse de valeurs dans le secteur de l’industrie et de la consommation discrétionnaire. Le thème des fournisseurs d’énergie verte a été notre plus grande contribution ce mois-ci avec Sterling & Wilson qui a affiché des résultats convaincants grâce à un renforcement significatif du bilan et une réduction de la dette nette. Un autre contributeur a été Niu Technologies, dans le sous-thème de la mobilité verte ; celui-ci a enregistré un début solide au premier trimestre 2024, avec une croissance impressionnante des volumes de ventes.

Perspectives et stratégie d’investissement

Au cours du mois d’avril, nous avons profité de la hausse du marché afin de cristalliser certains bénéfices et réajuster notre portefeuille. Nous avons notamment réajusté les poids des actions du sous-thème de la transition énergétique en réduisant celui de Geopark après une bonne performance depuis le début d’année. Nous avons aussi réajusté notre poche liée à la technologie verte, en augmentant notre position dans SK Hynix, un fournisseur sud-coréen de puces de mémoire dynamique à accès aléatoire et de puces de mémoire flash ainsi que ASML. Notre forte conviction dans le domaine des semi-conducteurs reste intacte et nous pensons que notre diversification à travers nos sous-thèmes permettra de mieux naviguer dans cet environnement de marché.

Aperçu des performances

Au : 28 mai 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Le 15/05/2020 l'indicateur de référence a été remplacé par le MSCI AC WORLD NR (USD) net dividendes réinvestis. Les performances sont présentées selon la méthode du chainage. Le nom du fonds a été transformé de Carmignac Portfolio Green Gold à Carmignac Portfolio Climate Transition.​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 29/05/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 30 avr. 2024.
Amérique du Nord41.5 %
Asie30.9 %
Europe24.8 %
Asie Pacifique1.7 %
Amérique Latine0.9 %
Afrique0.1 %
Europe de l'Est-
Total % Actions100.0 %
Amérique du Nord41.5 %
usEtats-Unis
39.3 %
caCanada
2.2 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 avr. 2024.
Poids des Investissements en Actions92.5 %
Taux d’Exposition Nette Actions84.9 %
Nombre d'Emetteurs Actions 55
Active Share91.4 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
Nous adoptons à travers Carmignac Portfolio Climate Transition une approche différenciée à l'égard du changement climatique qui reflète notre philosophie durable. Ce positionnement répond à notre premier thème d'engagement ESG : le Climat.
Découvrez les caractéristiques du Fonds
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »