Stratégies actions
Carmignac Portfolio Family Governed
Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisThématiquesFonds thématiques ESGArticle 8Parts
LU1966630706
Un Fonds actions de conviction investi dans des sociétés familiales
- Investi dans des sociétés familiales qui ont généralement une vision de long terme, un profil de croissance attrayant et des stratégies alignées sur les intérêts des actionnaires.
- Les sociétés sont sélectionnées selon leur composante « familiale », leur liquidité, leur rentabilité, le réinvestissement de leurs bénéfices et la qualité de leur gouvernance.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions92.7 %
Autres7.3 %
Au : 30 sept. 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 76.9 %
0.0 %
+ 72.0 %
+ 15.1 %
+ 16.5 %
Au 08/10/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Valeur Liquidative
176.89 €
Actifs Nets
18 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article
8
Au : 30 sept. 2024.
Au : 8 oct. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Family Governed : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 30 sept. 2024.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Commentaire de performance
- Notre Fonds a enregistré des performances négatives en termes absolus et relatifs au cours du mois de septembre.
- Notre surpondération dans le secteur de la santé a été le principal facteur de cette sous-performance, principalement en raison de la sous-performance de nos positions dans Novo Nordisk, Eli Lilly, Roche et Demant.
- Alors que notre légère surpondération sur la consommation discrétionnaire a contribué positivement à notre performance, nos positions sur Garmin et Sodexo ont nui à notre performance globale.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Au cours du mois de septembre, nous n’avons effectué aucun changement significatif dans le portefeuille.
- Dans l’environnement de marché actuel, nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur les entreprises familiales moins cycliques.
- Nous continuons à penser que la résilience qui découle de l’investissement dans des entreprises familiales de qualité et détenues par leurs fondateurs sera le principal atout de notre stratégie à l’avenir.
Aperçu des performances
Au : 8 oct. 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 09/10/2024
Carmignac Portfolio Family Governed Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 30 sept. 2024.| Amérique du Nord | 64.9 % |
| Europe | 34.6 % |
| Asie Pacifique | 0.5 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Amérique du Nord64.9 %
 Etats-Unis | 64.9 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 30 sept. 2024.Poids des Investissements en Actions92.7 %
Taux d’Exposition Nette Actions92.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 36
Active Share96.1 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.L'équipe de gestion du Fonds
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
En tant qu'entreprise familiale, nous sommes les mieux positionnés pour comprendre la dynamique et les besoins des entreprises familiales sur le long terme.
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
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Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
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Environnement de marché