Stratégies actions

Carmignac Portfolio Family Governed

SICAVThématiquesFonds thématiques ESGArticle 8
Parts

LU1966630706

Un Fonds actions de conviction investi dans des sociétés familiales
  • Investi dans des sociétés familiales qui ont généralement une vision de long terme, un profil de croissance attrayant et des stratégies alignées sur les intérêts des actionnaires.
  • Les sociétés sont sélectionnées selon leur composante « familiale », leur liquidité, leur rentabilité, le réinvestissement de leurs bénéfices et la qualité de leur gouvernance.
Allocation d'actifs
Actions87.6 %
Autres12.4 %
Au : 31 mai 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 73.5 %
-
+ 70.0 %
+ 18.4 %
+ 16.5 %
Du 31/05/2019
Au 13/06/2024
Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Valeur Liquidative
173.5 €
Actifs Nets
29 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR

Article

8
Au : 13 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Carmignac Portfolio Family Governed : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 mai 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste

Environnement de marché

  • Des divergences macro-économiques et de politiques monétaires apparaissent entre les États-Unis et l’Europe.

  • Si l’économie américaine reste solide, des signes de modération ont été observés en mai.

  • En Europe, les données PMI publiées ce mois-ci confirment une amélioration de l’activité économique.

  • Le mouvement de baisse sur les taux d’intérêt américains a favorisé les actions de croissance.

  • Nvidia continue de bénéficier de l’euphorie des investisseurs autour de l’intelligence artificielle après sa publication de résultats.

Commentaire de performance

  • Notre fonds a affiché une performance positive en termes absolus au cours du mois, mais s’est trouvé en retrait par rapport à son indicateur de référence.
  • Notre surpondération dans les secteurs de la technologie, de la santé et de l’industrie a été la principale cause de notre sous-performance.
  • Notre exposition limitée à l’énergie et aux matériaux ainsi que notre sélection de titres dans le secteur de la consommation discrétionnaire ont été néanmoins favorables au Fonds.
  • Estée Lauder, Veeva, Fortinet et LVMH ont été les principaux détracteurs.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Notre portefeuille est resté inchangé, ce mois de mai.
  • Bien que le sentiment du marché ait été positif, nous sommes prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur les sociétés familiales moins cycliques.
  • Nous continuons à affirmer que la résilience qui découle de l’investissement dans des entreprises de qualité détenues par des familles et des fondateurs sera le principal atout de notre stratégie pour l’avenir.

Aperçu des performances

Au : 13 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 15/06/2024

Carmignac Portfolio Family Governed Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 31 mai 2024.
Amérique du Nord62.2 %
Europe37.3 %
Asie Pacifique0.5 %
Total % Actions100.0 %
Amérique du Nord62.2 %
usEtats-Unis
62.2 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 mai 2024.
Poids des Investissements en Actions87.6 %
Taux d’Exposition Nette Actions87.6 %
Nombre d'Emetteurs Actions 37
Active Share95.9 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste
En tant qu'entreprise familiale, nous sommes les mieux positionnés pour comprendre la dynamique et les besoins des entreprises familiales sur le long terme.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
Découvrez les caractéristiques du Fonds
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »