Parts
LU1966630706
Un Fonds actions de conviction investi dans des sociétés familiales
- Investi dans des sociétés familiales qui ont généralement une vision de long terme, un profil de croissance attrayant et des stratégies alignées sur les intérêts des actionnaires.
- Les sociétés sont sélectionnées selon leur composante « familiale », leur liquidité, leur rentabilité, le réinvestissement de leurs bénéfices et la qualité de leur gouvernance.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions94.1 %
Autres5.9 %
Au : 28 juin 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 70.3 %
0.0 %
+ 61.0 %
+ 9.5 %
+ 13.4 %
Au 25/07/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Valeur Liquidative
170.31 €
Actifs Nets
19 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article
8
Au : 28 juin 2024.
Au : 25 juil. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Family Governed : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 28 juin 2024.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Commentaire de performance
- Notre fonds a affiché une performance positive en termes absolus au cours du mois, mais s’est trouvé en retrait par rapport à son indicateur de référence.
- Notre sous-pondération au secteur de la technologie ainsi que la surpondération aux secteurs de consommation ont été les principales causes de notre sous-performance.
- Néanmoins, notre exposition limitée à l’énergie, aux matériaux et aux services aux collectivités ainsi que notre sélection de titres dans le secteur de l’industrie ont été favorables au Fonds.
- L’Oréal, Estée Lauder, Demant et LVMH ont été parmi les principaux détracteurs au cours du mois.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Au cours du mois dejuin, nous n’avons procédé à aucun changement dans notre portefeuille.
- Bien que le sentiment du marché reste positif au cours du mois, nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur les sociétés familiales moins cycliques.
- Nous continuons à affirmer que la résilience qui découle de l’investissement dans des entreprises de qualité détenues par des familles et des fondateurs sera le principal atout de notre stratégie pour l’avenir.
Aperçu des performances
Au : 25 juil. 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 27/07/2024
Carmignac Portfolio Family Governed Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 28 juin 2024.| Amérique du Nord | 60.8 % |
| Europe | 38.7 % |
| Asie Pacifique | 0.5 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Amérique du Nord60.8 %
 Etats-Unis | 60.8 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 28 juin 2024.Poids des Investissements en Actions94.1 %
Taux d’Exposition Nette Actions94.1 %
Nombre d'Emetteurs Actions 37
Active Share95.9 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.L'équipe de gestion du Fonds
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
En tant qu'entreprise familiale, nous sommes les mieux positionnés pour comprendre la dynamique et les besoins des entreprises familiales sur le long terme.
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
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Environnement de marché