Stratégies actions

Carmignac Portfolio Grande Europe

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés européensFonds ISR Article 9
Parts

LU0992628858

Une stratégie actions européennes durable et de conviction
  • Un screening rigoureux et une analyse approfondie des sociétés forment la base du processus d’investissement.
  • Recherche de croissance de long terme, soutenue par des fondamentaux et un modèle économique solides.
Documents clés
Rapport mensuel (incluant les données ESG)KID
Allocation d'actifs
Actions95.4 %
Autres4.6 %
Au : 30 sept. 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 135.4 %
+ 114.7 %
+ 67.8 %
+ 13.1 %
+ 24.3 %
Du 15/11/2013
Au 03/10/2024
Performance par Année Civile 2023
+ 10.7 %
- 0.8 %
+ 5.1 %
+ 11.0 %
- 9.6 %
+ 35.5 %
+ 14.4 %
+ 22.5 %
- 20.6 %
+ 15.5 %
Valeur Liquidative
235.39 €
Actifs Nets
986 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR

Article

9
Au : 3 oct. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
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Stratégies actionsCarmignac Portfolio Grande Europe
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Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

Carmignac Portfolio Grande Europe : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 30 août 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant

Environnement de marché

  • En août, les marchés boursiers américains et européens ont atteint des niveaux record, effaçant les pertes subies au début du mois d’août en raison des craintes d’une récession aux États-Unis.
  • Les baisses de taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) ont stimulé la croissance, sans que l’on assiste à une résurgence de l’inflation, qui a atteint en août son niveau le plus bas depuis trois ans, ce qui pourrait permettre à la BCE de réduire à nouveau ses taux d’intérêt.
  • L’impulsion donnée au secteur des services français par les Jeux olympiques a permis au PMI composite de la zone euro d’être plus élevé que prévu, alors que les bénéfices des entreprises cycliques ont été décevants.

Commentaire de performance

  • Au cours du mois d’août, le Fonds a enregistré une performance absolue positive, légèrement supérieure à son indicateur de référence.
  • La surperformance par rapport à l’indicateur de référence le mois dernier est principalement due à un positionnement plus défensif.
  • Notamment, notre participation dans Straumann a été la plus performante dans le Fonds après la publication de résultats trimestriels solides et de perspectives optimistes.
  • Nos plus grands détracteurs au cours du mois ont été Lonza et Zealand Pharma qui ont connu une baisse après une forte performance depuis le début de l’année.
  • L’absence d’exposition aux services de communication a pénalisé le Fonds, alors que l’absence d’exposition à l’énergie l’a soutenu.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Les volumes ayant été faibles au cours du mois d’août, nous n’avons apporté que peu de changements à notre portefeuille.
  • Nous avons réduit nos positions dans les valeurs de la santé et en particulier dans Lonza, après une reprise décente sur les plus bas de l’été, et dans Zealand Pharma, qui a enregistré de très bonnes performances cette année.
  • Au cours du mois, nous avons initié une nouvelle position dans BioNTech et vendu nos positions dans Evotec après que la société a revu à la baisse ses prévisions à moyen terme.
  • Le Fonds continue de s’appuyer sur une analyse fondamentale bottom-up avec un horizon à moyen/long terme.
  • Alors que les baisses de taux ont commencé en Europe et que les économies s’affaiblissent, nous sommes optimistes et pensons que les marchés devraient être en mesure de surmonter une période d’affaiblissement de la croissance économique et de certains événements politiques.
  • Nous continuons à nous concentrer sur les entreprises rentables offrant un rendement élevé du capital et sur les actions et les secteurs ayant une forte visibilité sur les ventes et les bénéfices.

Aperçu des performances

Au : 3 oct. 2024.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 05/10/2024

Carmignac Portfolio Grande Europe Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 30 sept. 2024.
Europe100.0 %
Total % Actions100.0 %
Europe100.0 %
frFrance
26.0 %
deAllemagne
23.5 %
chSuisse
13.4 %
nlPays-Bas
13.2 %
dkDanemark
13.0 %
seSuède
5.1 %
ieIrlande
3.3 %
esEspagne
1.8 %
itItalie
0.8 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 sept. 2024.
Poids des Investissements en Actions95.4 %
Taux d’Exposition Nette Actions95.4 %
Nombre d'Emetteurs Actions 36
Active Share82.9 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
A travers notre approche des actions européennes, nous nous concentrons sur les entreprises durables de grande qualité qui affichent des niveaux élevés de rentabilité. Elles favorisent également le réinvestissement des bénéfices plutôt que leur distribution afin de soutenir leur croissance future.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
Découvrez les caractéristiques du Fonds
Accéder aux Caractéristiques et Risques
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »