Stratégies diversifiées

Carmignac Portfolio Patrimoine

SICAVMarchés mondiauxFonds ISR Article 8
Parts

LU0992627611

Une solution globale clés en main pour traverser différentes configurations de marché
  • Accéder à de multiples moteurs de performance à l’échelle mondiale : actions, obligations et devises internationales
  • Une gestion dynamique et flexible pour s'adapter rapidement aux mouvements de marché
Allocation d'actifs
Obligations45.3 %
Actions41.9 %
Autres12.8 %
Au : 28 juin 2024.
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 31.0 %
+ 26.1 %
+ 15.0 %
- 4.1 %
+ 8.3 %
Du 15/11/2013
Au 18/07/2024
Performance par Année Civile 2023
+ 9.4 %
+ 1.3 %
+ 4.4 %
+ 0.5 %
- 10.8 %
+ 11.2 %
+ 13.4 %
- 0.3 %
- 8.8 %
+ 2.7 %
Valeur Liquidative
130.98 €
Actifs Nets
1 327 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR

Article

8
Au : 18 juil. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Carmignac Portfolio Patrimoine : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 28 juin 2024.
L'équipe de gestion des Fonds

Environnement de marché

  • La croissance américaine a poursuivi son atterrissage en douceur. En Europe, les statistiques ont révélé une croissance peu dynamique.
  • L’action des banques centrales a divergé à travers le monde avec des baisses de taux de la part des Banques centrales européenne, suisse et canadienne tandis que la Banque d’Angleterre et la Fed ont maintenu leurs taux inchangés.
  • L’actualité politique a été une source de volatilité en Europe, avec l’annonce d’élections anticipées en France, ainsi que dans certains pays émergents (Inde, Mexique, Afrique du Sud).
  • Les marchés boursiers américains ont atteint de nouveaux sommets historiques, soutenus une fois de plus par les valeurs technologiques.
  • Les taux d’intérêt sont restés volatils mais la baisse de l’inflation aux États-Unis a permis une légère détente. En revanche, les craintes politiques en Europe ont provoqué un écartement entre les taux allemands et le reste de la zone euro.

Commentaire de performance

  • Le Fonds affiche une performance positive, supérieure à son indicateur de référence.
  • Notre exposition aux actifs risqués (actions, crédit) a été le principal moteur de performance.
  • Les valeurs de technologie le long de la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle (TSMC, Nvidia, Alphabet, Broadcom) s’inscrivent parmi les meilleurs contributeurs.
  • Notre faible sensibilité aux taux d’intérêt, en particulier européens et japonais, a soutenu la performance relative.
  • Notre gestion des devises (latam, yen, franc suisse) a pesé sur la performance

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Dans un contexte où beaucoup de bonnes nouvelles commencent à être reflétées dans les cours des marchés d’actions, des protections ont été mises en place, principalement à travers des positions optionnelles, mais également au sein du portefeuille crédit.
  • Au cours des derniers mois, nous avons diversifié nos positions dans les grands gagnants de l’intelligence artificielle et de la santé le long de la chaîne de valeur où les valorisations sont plus attractives.
  • Nous maintenons une faible sensibilité aux taux d’intérêt avec une prudence sur la partie longue de la courbe.

Aperçu des performances

Au : 18 juil. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Jusqu'au 31 décembre 2020, l'indice obligataire était le FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Jusqu’au 31 décembre 2021, l'indicateur de référence était composé pour 50% de l'indice MSCI AC WORLD NR (USD) et pour 50% de l'indice ICE BofA Global Government. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 21/07/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 28 juin 2024.
Amérique du Nord58.3 %
Europe21.5 %
Asie15.6 %
Amérique Latine2.9 %
Asie Pacifique1.8 %
Total % Actions100.0 %
Amérique du Nord58.3 %
usEtats-Unis
54.8 %
caCanada
3.5 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 28 juin 2024.
Poids des Investissements en Actions41.9 %
Taux d’Exposition Nette Actions33.7 %
Active Share83.2 %
Sensibilité1.5
Yield to Maturity *6.1 %
Notation moyenneBBB
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.
L'équipe de gestion du Fonds

Christophe Moulin

Responsable adjoint Équipe Cross Asset, Gérant
[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume

Guillaume Rigeade

Co-Responsable Équipe Obligataire, Gérant

Kristofer Barrett

Responsable Equipe Actions Internationales, Gérant
Grâce à son approche flexible et holistique, la stratégie Patrimoine se définit comme une solution clé en main pour les investisseurs cherchant à faire fructifier leur épargne progressivement au fil du temps, sans se soucier des fluctuations des marchés ou des cycles économiques.
Découvrez les caractéristiques du Fonds
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »