Stratégies alternatives

Carmignac Absolute Return Europe

Parts

FR0010149179

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 mai 2024.
Poids des Investissements en Actions86.7 %
Taux d’Exposition Nette Actions31.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 69
Active Share49.5 %

LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales expositions Actions

Au : 31 mai 2024.
NOVO NORDISK A/S
dkDanemark
Santé3.1%
AMAZON.COM INC
usEtats-Unis
Consommation Discrétionnaire3.0%
MICROSOFT CORP
usEtats-Unis
Technologies de l'Information2.8%
SAP SE
deAllemagne
Technologies de l'Information2.7%
ASML HOLDING NV
nlPays-Bas
Technologies de l'Information2.5%
META PLATFORMS INC
usEtats-Unis
Communication2.2%
DEUTSCHE TELEKOM AG
deAllemagne
Communication2.0%
SK HYNIX INC
krCorée du Sud
Technologies de l'Information1.7%
RELX PLC
gbRoyaume-Uni
Industrie1.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
twTaiwan
Technologies de l'Information1.6%
Total
23.1 %

Les 10 principales positions courtes

Au : 31 mai 2024.

Répartition géographique

L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Géographique

Au : 31 mai 2024.
Europe EUR24.1 %
Amérique du Nord15.0 %
Europe ex-EUR10.1 %
Autres pays6.8 %
Panier de Dérivés Actions1.3 %
Dérivés Indices-25.6 %
Total % of alternative31.7 %
Europe EUR24.1 %
deAllemagne
10.3 %
nlPays-Bas
6.1 %
frFrance
3.0 %
ieIrlande
2.5 %
itItalie
2.3 %
grGrèce
0.8 %
Luxembourg
0.1 %
esEspagne
-0.1 %
atAutriche
-0.3 %
fiFinlande
-0.6 %

Répartition Sectorielle

L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Sectorielle

Au : 31 mai 2024.

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 31 mai 2024.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 7 juin 2024.
EURO STOXX 50 PR
Equity derivatives
NASDAQ 100 STOCK INDX
S&P 500 INDEX
STXE 600 BNK € PR
STXE 600 TECH € PR
STXE 600 € PR
TOPIX BANKS INDEX
UK HOUSEBUILDERS
Total (Long + Short)
-67.1 %
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