Stratégies alternatives

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Parts

LU0992627298

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 avr. 2024.
Taux d’Exposition Nette Actions31.1 %
Bêta+0.1 %
Ratio de Sortino+2.9
Nombre de Holdings34

LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales expositions Actions

Au : 30 avr. 2024.
SAP SE
deAllemagne
Technologies de l'Information12.1%
PRADA SPA
itItalie
Consommation Discrétionnaire9.4%
SK HYNIX INC
krCorée du Sud
Technologies de l'Information7.7%
AMAZON.COM INC
usEtats-Unis
Consommation Discrétionnaire7.2%
NOVA LTD
ilIsrael
Technologies de l'Information4.9%
ASR NEDERLAND NV
nlPays-Bas
Finance4.9%
MICRON TECHNOLOGY INC
usEtats-Unis
Technologies de l'Information4.0%
MERCEDES-BENZ GROUP AG
deAllemagne
Consommation Discrétionnaire3.9%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
seSuède
Communication3.8%
APPLIED MATERIALS INC
usEtats-Unis
Technologies de l'Information3.8%
Total
61.6 %

Les 10 principales positions courtes

Au : 30 avr. 2024.
caCanada
Consommation Discrétionnaire-2.5%
usEtats-Unis
Technologies de l'Information-1.7%
frFrance
Consommation Discrétionnaire-1.4%
usEtats-Unis
Consommation Discrétionnaire-1.2%
frFrance
Technologies de l'Information-1.2%
seSuède
Immobilier-1.2%
usEtats-Unis
Industrie-1.2%
Total
-10.3 %

Répartition géographique

L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Géographique

Au : 30 avr. 2024.
Europe EUR46.4 %
Autres pays15.6 %
Amérique du Nord14.5 %
Europe ex-EUR7.9 %
Panier de Dérivés Actions-0.5 %
Dérivés Indices-52.7 %
Total % of alternative31.1 %
Europe EUR46.4 %
deAllemagne
22.9 %
nlPays-Bas
10.5 %
itItalie
9.4 %
ieIrlande
2.9 %
beBelgique
1.8 %
frFrance
1.6 %
Luxembourg
-0.2 %
esEspagne
-0.7 %
fiFinlande
-1.8 %

Répartition Sectorielle

L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Sectorielle

Au : 30 avr. 2024.

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 30 avr. 2024.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Répartition par Capitalisation

La répartition par capitalisation se réfère à la répartition des investissements du Fonds en fonction de la taille des entreprises dans lesquelles il investit. Elle indique dans quelles catégories de capitalisation (petite, moyenne ou grande) le Fonds alloue son capital.

Répartition par Capitalisation

Au : 30 avr. 2024.

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 24 mai 2024.
DAX INDEX
DJS SMALL 200 = PR
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
Equity derivatives
NASDAQ 100 STOCK INDX
RUSSEL 2000 INDEX
S&P 500 INDEX
STXE 600 BSRS € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 INS € PR
STXE 600 REES € PR
STXE 600 TECH € PR
STXE 600 € PR
Total (Long + Short)
-49.0 %
Devenir membre de l'espace pro
Pour mieux comprendre ce fonds, devenez membre de Pro space.Devenir membre de l'espace pro
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
Carmignac Gestion Luxembourg SA, en sa qualité de Société de gestion de Carmignac Portfolio, a délégué la gestion des investissements de ce Compartiment à White Creek Capital LLP (immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OCC447169) à compter du 2 mai 2024. White Creek Capital LLP est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro FRN : 998349.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »